Фінанси

Управління коштами і звітність

Невірний email або пароль
Дані зберігаються лише у цьому браузері й нікуди не передаються. Ролі розмежовують зони відповідальності, а не захищають дані від того, хто має доступ до цього компʼютера.

Дашборд

План — факт — прогноз по місяцях

Минулі місяці і поточний на одному графіку. Прогноз стоїть окремою серією і ніде не складається з фактом в одну цифру без позначки.

Надходження наростаючим підсумком

Скільки грошей зайшло від початку місяця до кожного дня. Порівняння з попередніми місяцями показує, портал іде швидше чи повільніше за звичний темп — цього не видно з підсумкової цифри в кінці місяця.

Поточні проєкти

Проєкти, за якими навчання ще триває. Скільки людей (з CRM) і скільки зібрано (з кешфло). Стовпці маржі зʼявляться, коли прямі витрати буде рознесено по програмах.

Проєкти, що збираються

Набір відкрито, навчання ще не почалось. Тут видно, наскільки потік уже наповнився грошима.

План — факт — прогноз по проєктах

План збору по кожному проєкту, факт і прогноз до кінця періоду. Детальний розріз по статтях — у розділі «Планування».

Освітні програми

Облік потоків: учасники, продажі, оплати і дебіторська заборгованість кожної програми. Клікніть назву потоку, щоб відкрити його картку з динамікою надходжень.

Акселератор

План — факт — прогноз по акселератору окремо від решти освітніх програм.

Динаміка по місяцях

Потоки акселератора

Рух коштів

Реєстр усіх надходжень і виплат. Кожна операція має напрямок, категорію, рахунок, контрагента і статтю.

Новий платіж

Надходження або виплата. Одразу потрапляє в реєстр руху коштів і в усі звіти.

Списки напрямків, категорій, рахунків, контрагентів і статей беруться з розділу «Довідники». Додайте там новий запис — він одразу зʼявиться в цій формі.

Звітність

Три звіти за одними й тими самими операціями: прибутки і збитки, баланс, рух грошових коштів.

Період
Деталізація

Звіт про прибутки і збитки

Витрати тут стоять за датою, коли вони ВИНИКЛИ, а не коли за них заплатили. Доходи мінус змінні витрати дають маржинальний прибуток. Далі віднімаються витрати на маркетинг — це проміжний результат. Після постійних витрат залишається чистий прибуток.

Розріз по напрямках за рік

Припущення звіту

Як рознесено адмінвитрати

Активи

Пасиви

Ручні коригування балансу

Грошові кошти на рахунках рахуються з операцій автоматично. Решту статей балансу вносьте тут — вони зберігаються разом з даними порталу.

Стаття балансуРозділ Сума, ₴

Звіт про рух грошових коштів

Тут стоять РЕАЛЬНІ гроші: коли вони вийшли з рахунку, незалежно від того, за який місяць. Три групи потоків: операційна, інвестиційна і фінансова діяльність. Залишок на кінець періоду переноситься на початок наступного.

Пряма маржа = доходи проєкту мінус витрати, у яких цей проєкт вказано явно. Загальні витрати компанії сюди НЕ рознесені: вони стоять окремим рядком нижче, бо база їх рознесення — управлінське припущення, а не факт конкретного проєкту.

Довідники

Списки, з яких заповнюються операції. Зміни підхоплюються у формі платежу і у звітах одразу.

Нарахування

Витрата, яка вже виникла, але ще не оплачена. Нарахування одразу потрапляє у «Прибутки і збитки» за своєю датою, а в «Рух коштів» — лише тоді, коли ви проведете виплату.

Дата Кому Стаття Напрямок Сума, ₴ Залишок, ₴ Статус Вік

Заборгованість за контрагентами і співробітниками

Найбільший борг зверху. Число в чипі — вік найстарішого непогашеного нарахування цього контрагента.

Кому винні Борг, ₴ Нарахувань Найстаріший

Планування

Заплановані витрати і зарплати наперед. Плани зберігаються ОКРЕМО від фактичних даних і ніколи не потрапляють у звітність за фактом — у прогнозі вони завжди позначені як прогноз.

Порожня комірка (·) означає «ще не планували», нуль — «свідомо не буде витрат». Це різні речі, і портал їх не змішує. Зміни зберігаються самі, щойно ви виходите з комірки.

Планові операції вносяться сюди ПОШТУЧНО — по одній, тими самими полями, що й реальна операція в «Русі коштів». Коли операція справді відбулась, натисніть «Провести за фактом»: портал створить реальну операцію з передзаповненими даними, а план погасить — щоб та сама сума не потрапила у звіти двічі.

Дата Тип Контрагент Стаття Напрямок Сума, ₴ Стан

Прогноз залишку коштів

Прогнозні прибутки і збитки

Факт до сьогодні, прогноз далі. Прогнозні числа позначені і ніде не складаються з фактом в одну цифру без позначки.

Прогнозний рух коштів

Прогноз руху коштів рахує ГРОШІ: коли їх реально заплатять. Прогноз прибутків рахує ВИТРАТИ: коли вони виникнуть. Тому дві таблиці за один місяць дають різні числа — це нормально.

Проєкти

Прибутковість програм і потоків. Рахується з операцій і нарахувань, у яких вказано проєкт — тому цифри тут рівно настільки повні, наскільки заповнене це поле.

Фінансові результати проєктів напрямку

Клікніть назву проєкту, щоб побачити його детальний звіт.

Команда і зарплата

Люди, стаж, відпустки і розрахунки із зарплати. Виплата з цього розділу одразу лягає в рух коштів — двічі проводити платіж не треба.

Залишки відпусток

Залишок у грошах — це залишок у днях, помножений на середньоденну зарплату за фактичними нарахуваннями.

СпівробітникНарах.Використано ЗалишокУ грошах, ₴

Операції з відпустками

Оберіть співробітника в таблиці ліворуч

ДатаОпераціяДні
Оберіть співробітника, щоб побачити історію

Заборгованість по співробітниках

Нараховано мінус виплачено. Найбільші борги зверху; «місяців» — скільки періодів закрито не повністю.

СпівробітникНарахованоВиплачено Борг, ₴Місяців

Нарахування

ПеріодСпівробітникСума, ₴

Виплати

Кожна виплата має пару в русі коштів. Якщо операцію там видалили, виплата тут стає скасованою і борг повертається.

ДатаСпівробітникСума, ₴

Користувачі

Хто має доступ до порталу, з якою роллю і до яких напрямків.

Ролі керують тим, які розділи і дані бачить кожен у порталі — це порядок у роботі, а не захист даних. Портал працює у браузері, тому доступ варто давати тим, кому ви довіряєте фінансові дані повністю. Справжнє розмежування зʼявиться разом із сервером.
КористувачРольНапрямокСтатус Останній вхід

Журнал дій

Хто, коли і що змінив у порталі. Записи додаються автоматично і не редагуються — ні вами, ні кимось іншим із інтерфейсу.

Журнал зберігається в цьому ж браузері, що й самі дані, тому людина з технічними навичками може почистити його через інструменти розробника. Це надійний спосіб розібратись «хто що змінив» і знайти помилку — але поки що не доказ проти умисного приховування. Ним журнал стане на сервері, де запис буде доступний тільки на додавання.
Час ХтоДіяОбʼєктЩо змінилось

Видалити запис?